渝北区图书馆2015年财务统计分析

我馆2015年在各级政府的关心和支持下，在全馆职工团结一致的辛勤努力下，图书馆各项工作获得了全面的丰收。现将我馆2015年度财务情况分析如下：

一、严格按照《会计法》的要求执行各项经济活动，遵守各项规章制度，积极配合馆内各项业务活动。

二、收入情况

2015年渝北区图书馆收入合计441.48万元，财政拨款441.48万元（其中图书资料购置费86万元）；

三、支出情况：

1、基本支出204.58万元；

2、项目支出236.9万元；

图书资料购置费 86万元。2015年购图书 23254册，经费76.9万元；订购各种报刊599种，经费6.12万元；购置送文化下乡各种农科资料725种，经费 2.08万元；收集地方资料112册，经费 0.9万元。

3、对个人和家庭的补助支出28.16万元。

四、2015年度的收支与2014年度的收支比较：

1、收入比较：

项  目	2015年度收入（万元）	2014年度收入 （万元）	增减比率
财政补助收入	441.48	404.98	8.3%
合  计	441.48	404.98

从以上比较可以看出我馆的财政补助收入比率增长比较大，说明区委、区府对图书馆事业发展的关心和支持以及决心。

2、支出比较

项  目	2015年度支出（万元）	2014年度支出 （万元）	备注
基本支出	204.58	197.28
项目支出	236.9	207.7
对个人和家庭    的补助支出	28.16	27.3
合  计	441.48	404.98

从以上比较可以看出我馆2015年的支出比率为增长状态，这主要是我馆在2015年里转变观念，“以人为本，以人为善”，一切为读者服务。在馆舍、馆貌的改变上投入了大量资金，如整个办公楼,更换阅览桌、书架、空调、坐椅、房屋装修等。在进购图书方面保质保量，为读者更好的利用图书馆提供了一个良好环境，加之我馆工作人员的辛勤工作和完美的服务，使图书馆在渝北人心中有了一席之地。

五、2015年度财务工作在配合各项工作中总体是好的，但也有一些不足，如在资金调配上不是很顺利，望在2016年里加强资金调配工作的力度。

  

 

 

渝北区图书馆2016年经费与设施设备

统计分析报告

    2016年度，随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我馆坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点抓好单位财务管理工作。严格遵守《事业单位会计制度》，为馆里的发展提供了优质服务，较好地完成了各项工作任务，现就2016年终财务分析如下：

    一、单位情况

    （一）基本情况

    1.主要职能

    图书馆是我区的文献情报中心，为全区人民提供文献保障和借阅服务，并提供借阅、阅览、上网等方面的优质服务。主要收藏政治、经济、法律、计算机、哲学、外语等方面的图书。

    2.机构情况

    事业单位。常设机构：党支部、馆长办公室、馆务会、工会。 行政及业务机构： 行政办公室、 信息资源部、 读者服务部、 研究辅导部、 采编部。（1）采编室主要负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等工作；（2）读者服务部主要负责图书的借阅、整理，室内设有阅览桌椅，且计算机网络接口到桌面，可在阅览图书的同时，上网查阅相关文献，同时负责报刊的征订、验收、加工、上架、借阅等工作；（3）信息资源部主要负责上网、电子阅览、计算机维护等以及全区文化信息共享工程的辅导及维护工作。

    3.人员情况

    我馆事业编制18人，年末实有在职职工14人。今年9月增加一名退休，职工现退休职工3名。

    （二）当年取得的主要事业成效

2016年渝北区图书馆在全馆职工的共同努力下，在区文化委的坚强领导下，以中央、市、区《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》为指导，紧紧围绕“读者第一，服务至上”的宗旨，扎实推进各项工作任务的完成。

1.推进免费开放，优化基础服务

    （1）文献馆藏总量。2016年底区图书馆纸质图书总藏量31万册，电子图书总量57万册，2016年新增纸质藏量2.87万册，新增电子图书12.8万册；订购期刊563种，3378册；报纸30种；收集地方文献5种，10册。

    （2）读者服务总量。2016年读者接待26.5万人次，借还图书44.6万册次；读者有效借书证10638个，2016年新增2932个。

    （3）数字图书馆服务。一是完成渝北区数字图书馆推广工程建设，设施设备及资源全部安装到位，资源总量已达30TB以上；提供手机APP移动图书馆服务及互联网访问本馆书目数据和数字资源服务。二是文化信息共享工程稳步推进，每月进行骨干视频培训1次，举办专题视频讲座4期，在春节、端午等传统节假日开展活动2次，寒暑假少儿“电影大放送”6场。三是公共电子阅览室全年接待读者2万人次以上，周五“计算机培训”常年开展，接待学校、机关、社会团体集体参观、网络活动3次，深受读者好评。

2.加强阵地建设，提升服务水平

（1）建成24小时自助图书馆。积极探索数字化服务模式，利用信息技术整合文化服务内容与新型文化服务模式，创新了公共图书馆服务的理念和模式，建设“24小时自助图书馆”，为读者提供24小时自助办证、自助图书借阅与续借、自助图书归还、自助馆藏图书检索等服务。

（2）推进总分馆制建设。先后与双凤桥街道、龙塔街道、王家街道、回兴街道、仙桃街道、统景镇文化服务中心签订总分馆建设协议，实现业务系统统一、制度统一和采购编目统一，延伸了服务领域。

（3）拓展“一卡通”服务。在建设好总分馆的基础上，健全完善本区“一卡通”借阅服务，向有条件的镇街大力推进、延伸“一卡通”借阅服务。已在馆外镇街建成的一卡通服务点有统景镇、古路镇、王家街道、回兴街道、龙塔街道。

    3.丰富活动内容， 强化服务意识

    （1）深入推进全民阅读活动

    2016年，开展了全民阅读推广主题活动共计活动15项，参与人次达到3.5万余人。在4.23读书日暨2016年全民阅读活动启动仪式，把全民阅读活动推广到各行各业。组建家庭图书馆，形成“图书馆+家庭”的阅读服务体系，定期开展读书交流及亲子互动阅读活动，现已经组建近100家家庭图书馆，在全国形成一定的影响；在国际残疾人日联合区残联和特殊教育学校开展“牵手残疾人·走进图书馆”体验日活动；利用国际儿童节，开展“庆六一”少儿游园活动，让孩子在读书中过一个愉快的节日。在暑期开展少儿系列读书活动，举办“追忆红色经典 亲子阅读同行亲子绘本阅读活动、“小小图书管理员社会实践活动”、“少儿暑期电影免费大放送”活动等；举办少儿电子图书创作比赛；组织全区小学生围绕“阅读伴我成长”主题开展“红岩少年”系列读书活动，讲故事比赛及网络知识竞赛等活动。

   （2）延伸扩大流动服务领域

    一是在学校设立爱心图书服务点8个，定期为服务点赠送图书、举办公益讲座等活动；二是在公共服务场所设立流动阅读点2个，三是在部队和企业设立“一卡通”服务点4个，四是充分利用流动图书车开展图书流动服务，全年利用流动车到边远小学校、特殊教育学校、镇街、社区、福利院等开展流动服务12次，接待读者10200人次。五是在馆外建有6个面向所有市民开放的分馆和固定服务点，分别是桃源居和龙塔分馆、王家和回兴街道、统景镇服务点、行政服务大厅服务点等。分馆和服务点与区图书馆统一制度、编目和标识，并纳入本馆一卡通系统为读者提供服务。

    （3）开设“临空都市文化讲堂”，多种形式开展讲座

    全年组织开展各类讲座共计21场次，参加读者近3000人次。一是创新开设了渝北“临空都市文化讲堂”，讲堂整合渝北区本土专家学者，紧紧围绕建设临空都市文化的目标，通过进机关、进学校、进企业、进社区等形式开展流动讲座活动，针对不同群体开展不同层次的专题讲座，实现名家名人与市民面对面交流，已逐步成为渝北区的文化品牌。二是开展巡讲活动，积极参与重图讲座联盟，向联盟平台推送讲座《曾国藩家风家训》等讲座2场次，向联盟平台申请讲座2场次。

    （4）组织举办各类展览活动

    全年举办各类展览12场次，参加读者人次为20000以上。一是参与重庆市公共图书馆展览联盟巡展活动，向联盟推送展览《阅读与生活图片展》，同时申请联盟的《第十一届文津图书奖》等展览在馆内及镇街进行展览；二是申请重庆市区域性公共图书馆《光辉历程》、《伟大的征程》，在馆内和镇街开展巡展，并将巡展活动延伸到镇街；三是在本馆举办《渝北区全民阅读图片展》、《科普知识》《消防安全知识》专题展览等。

    二、收入支出预算执行情况分析

    （一）收入支出预算安排情况

2016年图书馆财政补助收入11,091,294.87元，2015年结转本年收入18,800元。2016年全年财政补助收入11,110,094.87元，其中：基本支出全年共拨入2,764,290.87元，项目支出全年共拨入8,345,804元。

    （二）收入支出预算执行情况

    1.收入支出与预算对比分析

（1）预决算差异情况。年初预算4,900,874.55元；调整预算数11,091，294.87元；决算数11,091,294.87元；2015年结转本年18，800元；2016年的全年预算1,110,094.87元。

       2016年经费收入支出预决算对比分析       单位：元

科目	预算数	决算数	备注
工资福利支出	1,325,955.27	1,839,208.19
商品和服务支出（基本）	620,559.84	622,399.84
对个人和家庭的补助支出	234,359.44	302,682.84
商品和服务支出（项目）	1,520,000.00	3,141,365.74
其他资本性支出(项目)	1,200,000.00	5,826,838.10
上年结转结余	18,800.00	18800.00
本年财政拨款收支合计	4,919,674.55	11,110,094.87
收支合计	4,919,674.55	11,110,094.87	加上结转

   （2）差异原因分析。一是绩效高出部分人员经费增加；二是项目经费增加，其中：新馆购书经费500万元，数字图书资源购置及更新经费100万元。

    2.收入支出结构分析

                  收入支出分布情况表          单位：元

	文化体育与传媒支出	事业单位离退休	社会保险缴费	住房公积金	购房补贴
收入	10,638,887.32	140,790.40	168,704.71	127,261.44	34,451.00
支出	10,638,887.32	140,790.40	168,704.71	127,261.44	34,451.00

     3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

与上年对比                               单位：元

	公务接待费	公务用车运行维护费
2016年	30,000.00	51,868.89
2015年	30,000.00	54,000.00

         预决算对比                           单位：元

	公务接待费	公务用车运行维护费
预算数	30,000.00	54,000.00
决算数	30,000.00	51,868.89

   （三）年末结转和结余情况

     2016年无结转和结余。

三、资产负债情况分析

2016年末我馆资产合计为10,235,023.87元，其中：固定资产为8,921，958.48元，银行存款为1,288,765.39元。与上年度相比，资产合计增加了2,240,265.10元，其中固定资产增加了2,240,265.10元。增加的主要原因采购了纸质图书、电子图书等固定资产。

    四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年度我馆按照《会计法》的规定，认真执行区财政部门预算制度，严格遵守财经纪律，根据图书馆工作实际，突出重点，严格控制资金使用。决算工作下达后，我馆积极安排财务人员开展年度决算编报工作，认真与财政局业务科室、银行进行对账，及时上报决算数据和报表，并努力做好决算公开工作。